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天心Sunlike操作技巧—期初余额输入

 

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

 

天心Sunlike总帐系统增加了大陆应用模式,当启用了大陆应用模式时, 每个会计年度开帐资料以【期初余额输入】进行录入 。

   1.应用前在营业人资料中进行设置:总帐系统模式为2大陆应用 ;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

2.菜单位置:总帐系统-凭证处理-期初余额输入 :

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

3.科目金额的录入

开帐日期的不同,期初开帐数据的录入有是区别的:

3-1.当开帐日期是会计年度的第一个月时,即会计期间的第一期;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

期初科目余额输入界面如下图所示:只需要录入各科目的年初数据就可以了;

 

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

3-2.当营业人资料的开帐日期是会计年度的某一个月时,即年中开帐,比如在2月份开帐;

 

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

期初科目余额输入界面如下图所示:损益类科目需要录入本年累计借方金额和本年累计贷方金额。

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

3-3.科目使用了对象管制或辅助核算;

如下图,科目1001库存现金设了辅助核算为帐户资料,在录入此会计科目期初金额时,双击此行,系统自动切换到核算项目初始余额录入画面;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

 

4.以下对此画面各功能键进行说明:

 

4-1 .保存:在原来的系统中,开帐凭证在录入时必须是借贷相等才可在保存凭证,而在此画面输入期初数据时, 不需要借贷金额相等才可以保存资料的,通过此保存按钮进行资料的存档。用户可以下次再打开程序时继续录入资料;

 

4-2. 平衡:当期初资料录入完毕后,可以通过此功能进行检测,借贷金额是否相等;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

4-3.币别:当选取了币别种类后,报表取对应的币种的科目资料显示;

科目是使用外币管制时,在录入此科目资料前请先选取好币别种类,再录入资料;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

4-3-1.如下图所示,科目使用的币别是美元,表头币别栏选取好美元后,输入的界面将增加显示原币栏,在原币栏输入美元的金额,系统根据表头的汇率计算出本位币金额;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

4-3-2.综合本位币:在币别选项中的【综合本位币】相当于系统里的其他报表条件中的【依币别汇总】不勾选时方式显示资料,即有使用外币管制科目有数据时,报表汇总以本位币显示资料,不区分币种显示 。

4-3-2-1如下图所示,币别选本位币时,上图中,科目 【100202银行存款-农业银行】有录入币别是美元的外币数据,但是报表是没有显示出此科目的金额;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

4-3-2-2.当币别选综合本位币时,科目【100202银行存款-农业银行 】会以本位币显示出来;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

4-4.过滤

4-4-1.过滤窗口内选【余额分借贷两列显示】时,报表会把按科目余额所在的借贷方向列示在对应的借方列或贷方列;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

4-4-2.只显示明细科目:即报表只显示未级科目的资料,上层科目是不显示的,如下图,银行存款1002没有显示出来,只显示他的明细科目100201和100202;

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

4-5.结束:当期初数据全部录入完毕并【平衡】是通过的,就可进行结束期初数据的录入。只有【结束】了,系统才会产生真正开帐数据,同时此操作界面的数据为只读状态,不可修改 。

PS:系统会同步产生一张开帐凭证,并且此开帐凭证是处于已审核已过帐的状态。

天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

4-6.恢复:当【结束】期初数据录入后,原【结束】按钮会显示为【恢复】,它是在需要修改期初数据时使用,只有恢复录入期初数据后,原来录入资料才可修改,否则操作的界面是为只读的。


天心软件SUNLIKE ERP操作说明

 

  更多天心Sunlike erp系统使用技巧,请关注本站“天心天思ERP使用教程”!

发布时间:2017-4-26 10:25:30
 
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