应收票据'转付'后'退票'的处理

企业收到客户的应收票据，然后将该应收票据“转付”给供应商；但该票据存在问题，供应商无法兑现，便会将该“应收票据”退回给企业（即退票）。企业收到该应收票据做“还票”给最初的客户。  现系统面对这种票据情况时，有提供“后退”动作，但这个动作会删除已经产生的单据及凭证（丧失了票据的详细异动记录），会影响财务在凭证管理上的要求：若本月凭证已经过账且结账，则不能再删除该凭证，只能在下个月新增加凭证处理。故建议增加“退票”功能。  现在以单据的流程说明此功能的使用方法。  1.　如下图，收款单RT1510000001产生应收票据，票号【2015101400】，金额为1000，当前状态为‘收票’；    2-1．转付方式是1产生对冲应付账款；  如下图，在【票况变动】画面，把票据【2015101400】进行转付的操作，转付的厂商代号是：20001（供应商一）；    2-2．如下图，系统对厂商20001（供应一）产生了一笔负数10000的应付帐款，立帐来源是应收票据【2015101400】；    2-3．如下图，在票况画面，重新过滤资料，应收票据【2015101400】 的当前票况是‘转付’；    2-4．如下图，再对应收票据【2015101400】做退票处理，因前面的‘转付’时选的方式 是1产生对冲应付账款，所以在做‘退票’时，系统默认是原来的选项“1产生对冲应付账款”，其他两个选项是不可以选取的；    2-5． 如下图；厂商20001（供应一），再次产生一笔应付账款1000元，立帐来源是已转付的票据【2015101400】退票；从画面中可以看与之前转付产生的负1000，刚才好对冲了，也就是这个厂商的应付帐款是没有发生变动的；    3-1．转付方式是２.产生付款单；  如下图，应收票据【2015101402】转付厂商157671，转付时为２.产生付款单-单厂商付款（预付款）；    3-2． 如下图，系统自动产生了一张预付款单PT1510000001；此预付款单的来源是那张转付的应收票据【2015101402】；    3-3．如下图，对票据【2015101402】再做退票的处理，系统将根据之做转付时的选项，默认是2产生付款单，除“1.产生对冲应付账款”可以选取，其他选项是不可以选取的；    3-4．如下图，系统产生一张以“其他帐款”冲预付款的付款单PT1510000003，而此预付款资料就是刚才那张预付款单PT1510000001；    3-5．如下图，如对已转付的票据【2015101402】做退票的处理时，改为选“1.产生对冲应付账款”；    3-6．如下图，厂商157671如对票据【2015101402】做退票的处理，改为选“1.产生对冲应付账款”，系统将再次产生一笔应付帐款，立帐来源是票据【2015101402】 ；    4-1．转付方式是3.产生对冲付款单；  如下图，应收票据【S20150928】转付厂商20002（供应商二），冲销立帐单AP1506000001,立帐金额是320元；    4-2．如下图，系统对“供应商二‘产生一张付款单PT1510000002，来源是应收票据【S20150928】；    4-3．如下图，对已转付的票据【S20150928】做退票的处理，系统将根据之做转付时的选项，默认是3.产生对冲付款单；产生付款单；除“1.产生对冲应付账款”可以选取，其他选项是不可以选取的；    4-4．如下图，票据【S20150928】做退票的处理是“3.产生对冲付款单”时，系统对“供应商二”产生一张付款金额为负数的付款单【PT1510000003】；

8个经典的电脑使用技巧

1、上网时在地址栏内输入网址，系统会记录下来，虽然方便以后不用再重复，不过如果是公用的机子，又不想让别人知道自己到过哪些 地方，可以用“CTRL＋O（字母O，不是0）”，这时对弹出一个“打开”对话框，在其中的地址栏内输入网址，就不会被记录下来了。   2、双击任务栏上的喇叭，如果觉得弹出音量控制面板占用桌面太打，或不能完全显示，按Ctrl+S后就会以mini方式显示，想恢复再按一次 Ctrl+S就OK。   3、在保存网页前，可以按一下\"ESC\"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快。   4、如果同时有多个窗口打开，想要关闭的话，可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。   5、如果一个文件夹下有很多文件，如想快速找到想要的文件，先随便选择一个文件，然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以   6、IE快捷键：（1）Ctrl+W关闭窗口（2）F4打开地址拦的下拉选择网址（3）F6或ALT+D选择地址拦（4）空格键可以下翻页，Shift+空格 则可以上翻页.   7、在IE的地址栏输入：javescript:alert(document.lastModified)可以得到网页的更新日期。   8、保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口。

货品的差异率

货品的差异率即损耗率，是指在进货或销货过程，可能会出现耗损的情况，此时会要求供应商在送货时多送或在销货时增加数量。   现在以进货为例：   1.如下图，比如现在对某物料的需求量为1000个，因考虑到其他因素，如运输或可能会出现不良品的而造成有损耗，现在设定损耗率为 10%；（当差异率输入正负时，多出的数量的费用由供应商承担的，如果输入的负数，则由本企业自己承担）．    2．如下图，采购单的数量是2000，不计税，单价1，金额2000；    3．如下图，把此采购单转入进货单；根据差异率10%，原采购数量由2000自动变为是2200，单价1，金额还是2000；（费用是由供应方承担）；    4．因进货的数量比原采购的数量多，如进货设置判断是否超交时，请修改属性，不要选取第3个选项不允许；如选择属性５．允许在货品　超交率内超交，则同时要在货品资料中设置进货超交比率；　    5．货品的进货超交率设置；