14 / 7 2017

天心Sunlike操作技巧—审核作业中增加自定义字段   天心Sunlike系统的审核作业是对整张单据的审核，只能查看表头栏位，若要查看单据的品号、单价、数量、金额等表身的详细数据时，需要双击单据号码返回到原单查看，然后再进行审核；同时审核作业的栏位是所有单据的通用栏位，系统不可能针对某个客户的需求对某个单据做一些特殊处理  。为解决上述问题...

26 / 4 2017

天心Sunlike操作技巧—汇率＝１的币别定义  在营业人资料－凭证页面下选项汇率＝１的币别定义是何如使用，他有什么作用呢客户在使用天心Sunlike erp系统时，把本位币也设为一种币种用于其他模组的单据时，如物流中的进销单据，但是在总帐模组下，在切制凭证的时，不希望当是以本位币交易的单据切制出外币数据，此时就可以使用此设置 ；1．应用前的设置...

26 / 4 2017

天心Sunlike操作技巧—期初余额输入    天心Sunlike总帐系统增加了大陆应用模式，当启用了大陆应用模式时， 每个会计年度开帐资料以【期初余额输入】进行录入 。   1．应用前在营业人资料中进行设置：总帐系统模式为2大陆应用 ； 2．菜单位置：总帐系统-凭证处理-期初余额输入 ：&...

26 / 4 2017

天心Sunlike系统操作技巧—月汇兑调整各选项说明   在天心Sunlike系统中使用月汇兑损益调整作业时，选项不同产生的调整凭证的分录将会有所区别，以下对各选项的使用进行说明以科目112206应收帐款－美元为例，以对象明细表查看其三月份资料，对应有两个客户资料，三个部门 1．列示部门明细，列示对象明细不勾选，产生3月份调汇凭证MK1703...

26 / 4 2017

天心Sunlike ERP操作技巧—客户信用额度调整单   对使用信用管制的客户，增加可修改信用额度的功能 ，通过此单据可记录客户当前信用额度及调整前、后的额度情况，方便用户日后查询使用.1．菜单位置:系统-客户厂商资料-客户信用额度调整单； 2. 应用前提条件：只处理信用检测为1.依客户的情况； 3.下面以代号1002客户...

3 / 3 2017

天心Sunlike操作技巧—年度结转   当一个会计年度结束时，总帐数据是需要做年度结转，以产生下年度的开帐凭证。以下是做年度结转作业时需要注意或检查的地方：1.凭证资料：因年度结转是结转会计科目的余额，而科目余额的数据来源是已过帐的凭证资料，所以在结转前请检查凭证是否都已审核过帐;2 科目余额档：当确认所有的凭证都已经审核过帐后，建议...

3 / 3 2017

天心Sunlike操作技巧—出纳签字   为完善大陆总账应用，系统增加了【出纳签字】功能.１应用前的设置1-1营业人资料－总帐页面：1-1-1　选项＂凭证立即过帐＂为不勾选；1-1-2　当选项＂凭证立即过帐＂为不勾选时，出纳签字栏位开放，此时请选择签字流程；其中：１）不签字：保留现系统做法；２）先签字后审核：指出纳凭证需要先由出纳签字后...

3 / 3 2017

天心Sunlike操作技巧—月汇兑调整的计算依据       当会计科目有做外币管制，即有发生外币业务，因汇率的变动，本币币余额与外币余额按月末汇率计算出来的本位币余额不一致的情况出现，此时可以通过月汇率损益调整作业进行调整。注意：使用月汇兑损益调整前，请检查凭证是否已全部审核过帐，同时作业前做总帐重整。 以下是对月汇...

3 / 3 2017

天心Sunlike操作技巧—凭证暂估差异调整切制红色暂估税金  当暂估回冲方式为差异调整时，系统原来的进货/托工单据是不能切暂估税金科目的,为解决此问题，系统增加了暂估差异调整切制红色暂估税金。１.【营业人资料 】中设定暂估回冲方式为差异调整；： 2. 当【营业人资料】的暂估差异调整凭证切制方式为１不切制暂估税金; 2-1. 进货单含税，但是系统不切...

13 / 12 2016

天心Sunlike操作技巧—关于保证金帐户的使用  企业开立银行承兑汇票时，银行会要求企业开立保证金帐户 ，按比例将保证金存入保证金帐户后才能开票。当银行承兑汇票到期付款时，银行会根据票面金额、保证金比例分别从开票帐户与保证金帐户进行扣款处理。1应用前的资料设置：1-1 如下图所示,在银行账户资料中设置保证金帐户；1-2 如下图所示，在应付票据兑现帐户资料中...

13 / 12 2016

天心Sunlike操作技巧—凭证自动结转－合并资料切制凭证      在企业业务中，客户对整个系统单据切制凭证 是汇总切制，客户希望可以把资料切制在同一张凭证， 为此系统增加了两种合并选项：第一种是当切制方式是非逐单切制时，不区分单据进行合并切制；第二种是逐客户厂商时，不区分客户厂商进行汇总切制。 1.合并切制：有三个选项，不合...

10 / 11 2016

天心Sunlike操作技巧—销货开票客户与销货单客户不一致的处理      在开票业务中，会有这种情况出现，销售对象是A客户，但是是以B客户进行开票的，以系统原来的做法是，把B客户设为是A的上级， 在开票作业时，客户选B，当勾选 ”上含下属“，系统就会把A客户销货单过滤出来，但是在实际上，A客户与B客户是没有任何关系的，而下次又有可能是以C客户...

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